AM Management：最透明的量化交易投资方案

2025-05-29 12:15:57 [创业研究] 来源：巢湖在线

抓住机会并能找到相对可靠的策略，才会有机会成为长期的赢家。

引言

在充满波动与风险的加密货币市场中，如何安全且有效地管理资产一直是投资者面临的重大挑战，过去有许多平台因缺乏透明度或风险管理能力而导致用户资产损失。

本文将介绍韩国加密货币量化交易公司 AM Management，探讨其如何通过创新的资产管理模式，在保障资金安全的同时提供稳定收益，为投资者在这个高风险市场中提供一个参考选择。

AM Management？

AM Management 2021 年 12 月设立于韩国，以提供加密货币量化交易投资方案为公司的主要产品。公司设立后初期阶段专注于搭建有效的量化交易策略，经过三年的时间，AM 成功验证了投资方案的稳定性，并协助获得了 Seed、Pre-A 和 A 轮的融资，投资者包含日本最大的 BTC 借贷公司 J-cam、韩国 GTM 咨询公司 DeSpread，以及 Mashup Angels、D.CAMP Investment 等韩国知名的新创风险投资公司。

有这么多资产运营公司，AM Management 有什么差别点？

现有的资产运营公司有三个主要问题：

委托运营 - 用户需将其资产完全的委托给运营商，没办法即时获得中间运营的过程，只能通过定期的通报得知资产现况。
资产运营交给第三方 - 大部分的资产运营公司会将资产再度委托给第三方，没有办法管理风险。
没有长期运营大量资产的经验 - Haru Invest, Heybit, Delio 等韩国大部分的 CeFi 都在过去几年之内破产。

而 AM Management 面对这三个主要问题，提供其他公司没有的差别点：

API 管理 - 以 API 方式管理，用户可以即时的查看所有资产现况。
100% 通过独自的算法运营 - AM Management 由独自的量化交易算法进行操作，能够有效的管理其风险。
有长期运营大量资产的经验 - 过去 3 年运营了超过 $140M 相当的资产。

不仅如此，AM Management 在风险管理层面采用较保守的系统，通过视觉化工具评估强制平仓风险，并设置预警机制进行管理。该系统的核心特色在于以仪表盘直观呈现当前价格与平仓价格间的安全距离比例，同时借助基于保证金比率的 MMR 指标深入管理风险。AM Management 成功通过韩国金管局(FSC)的 Robo-Advisor 认证，证明该交易算法的可靠性。

当然，在良好的风险管理之下，能够同时带来稳定的收益才是最重要的。根据 AM 实际运营资产的数据结果，AM 的量化交易方案在过去的熊市期间都维持比市场表现更要好的成绩。尤其在 2022 年，尽管 BTC 的价格下滑了 60%，AM Management 的投资策略也持续的带来良好的表现，验证了其交易策略的收益性。

AM Management 有什么产品？

AM Management 主要有两种投资产品，根据不同的客户需求提供最适当的解决方案。

1.OKX Trading Bot: 适合一般用户

AM Management 是 OKX 的合作伙伴，从 2023 年 11 月开始正式为 OKX 的用户提供两种量化交易策略，经过一年半左右的期间，目前已有超过 60,000 个用户订阅，AUM 达 $500K。

Occultation: 4 货币对（BTC， ETH， XRP， DOGE）| 5倍~25倍 | 1,000 USDT
Occultation MIX: 8 货币对（DOGE，OP，ADA，MINA，IMX，XCH，ICP，ATOM）| 2倍~20倍 | 500 USDT

2. Navi: 适合运营资产较大的 B 端和高收入用户

Navi 则是面向 B 端和高收入用户的投资产品，与其他资产运营商的最大差别在于用户不需要托管其资产给平台，只需要在支持的交易所(Binance, OKX, Bybit)连动交易 API 就可以开始使用。这样用户不但可以即时的确认资产运营的情况来增加透明性，也因为 AM 没有提领用户资金权限而确保安全性。

AM Management 的 AUM 也一直保持成长趋势，至 5 月 8 日已突破了 $90M，较 AM NAVI 正式上线时相比增长了近 12 倍。

总结

加密货币投资普遍公认是高风险的，但在这样的市场中风险和收益往往也是相对应的。抓住机会并能找到相对可靠的策略，才会有机会成为长期的赢家。

AM Management 最大的特点在于用户不需要托管资产，而通过这种方式确保用户在任何情况下都能掌控个人的资金，不但提高信任度，也让 AM 能够以最透明的方式提供即时的资产状况报告。虽然加密货币资产运营商在过去有起起伏伏，但在机会蓬勃的加密货币行业中资产运营的需求会一直存在，值得持续观察 AM Management 未来的发展动向。